Aktywność wielorybów sygnalizuje nadchodzące wzrosty cen BTC.
Wrzesień przekroczył półmetek, a oczy całej społeczności kryptowalut zwrócone są już na październik, powszechnie określany jako Uptober, biorąc pod uwagę historyczne wyniki BTC i altcoinów.
Oto trzy (i jeden bonusowy) sygnały, które wskazują na nadchodzący wzrost cen Bitcoina do końca 2024 roku.
Aktywność wielorybów
Niedawna analiza CryptoQuant dotyczyła dwóch ważnych aspektów aktywności wielorybów. Pierwszy z nich dotyczy nowszych uczestników rynku, którzy zgromadzili swoje zasoby BTC w ciągu ostatnich 155 dni. Ich średni koszt bazowy wynosi 62 038 USD, co oznacza, że siedzą na niewielkich niezrealizowanych stratach poniżej 5%.
Jednak według danych on-chain, te nowsze wieloryby odmawiają sprzedaży po obecnych cenach: wręcz przeciwnie. W raporcie czytamy, że „nadal gromadzą środki, wykazując długoterminowe zaufanie do Bitcoina”.
Starsze wieloryby, te które weszły do ekosystemu ponad 155 dni temu, stoją w przeciwległym rogu pod względem niezrealizowanych zysków. Ich koszt bazowy wynosi 27 843 USD, co oznacza, że ich zainwestowane środki wzrosły ponad dwukrotnie. Jednak w raporcie opisano ich zachowanie HODL, ponieważ powstrzymują się od sprzedaży nawet przy tak imponujących wzrostach.
Górnicy mają tendencję do HODL
Będąc sercem i duszą sieci Bitcoin, górnicy mają szczytowe zadanie w ochronie największego na świecie łańcucha bloków. Za swoje wysiłki są nagradzani 450 BTC dziennie (po halvingu w 2024 r.), a większość dużych firm wydobywczych zgromadziła znaczne zapasy. To, co robią z tymi zasobami, często wpływa na cenę BTC, zwłaszcza jeśli decydują się na sprzedaż hurtową.
Jednak ostatnio tak się nie dzieje. Analiza CryptoQuant wykazała, że ich średni koszt bazowy wynosi 43 179 USD, co oznacza, że górnicy mają (niezrealizowane) zyski w wysokości nieco poniżej 40%. W raporcie możemy przeczytać:
„Chociaż w zysku, brak sygnałów masowej sprzedaży, co sugeruje, że mogą trzymać lub stopniowo sprzedawać.”
Jedyne możliwe zagrożenie pochodzi od traderów Binance, ponieważ wydają się oni bardziej skłonni do szybkiej wyprzedaży i realizacji zysków. Jest to jednak również wątpliwe, ponieważ obecny trend pokazuje, że „aktywnie kupują”. Z tej perspektywy rezerwy BTC na giełdach nadal spadają, co zmniejsza natychmiastową presję na sprzedaż.
“Nowe wieloryby i traderzy Binance aktywnie kupują, podczas gdy stare wieloryby nadal trzymają. Ta mieszanka może sygnalizować stabilność rynku i potencjalny wzrost cen.”
Bonus: Cięcia stóp procentowych
Chociaż wielu uczestników rynku uważa, że potencjalne obniżki stóp procentowych przez amerykański Fed zostały już wycenione, nadal warto o nich wspomnieć ze względu na wpływ, jaki mogą mieć na całą branżę.
Historia pokazuje, że dołek stóp procentowych (oznaczający tańsze pieniądze dostępne do pożyczenia) spowodował wzrost cen na rynku kryptowalut i odwrotnie.
Ponieważ wiele globalnych banków centralnych, tak jak Kanada, Wielka Brytania i EBC, już obniżyło swoje lokalne stopy procentowe, przewodniczący Fed Jerome Powell powiedział w zeszłym miesiącu, że nadszedł czas, aby pójść w ich ślady.
Kolejne posiedzenie FOMC odbędzie się 18 i 19 września, a oczekiwania dotyczące cięcia stóp wahają się od 25 do 75 punktów bazowych.
Może to idealnie zbiegać się z jednym z najbardziej byczych miesięcy w historii BTC, który jest tuż za rogiem – październikiem (Uptober). Dane CoinGlass pokazują, że tylko dwa z ostatnich 11 październików były na minusie, a średnia stopa zwrotu wyniosła 22,9%.
